证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-090
债券代码：127099 债券简称：盛航转债
南京盛帆海运股份有限公司
对于调整“盛航转债”转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证信息深远的内容真确、准确、好意思满，莫得特地
纪录、误导性求教或要害遗漏。
格外教唆：
一、对于“盛航转债”转股价钱调整的连系轨则
经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《对于应允
南京盛帆海运股份有限公司向不特定对象刊行可调整公司债券注册的批复》（证
监许可〔2023〕2344 号）应允注册，南京盛帆海运股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2023 年 12 月 6 日向不特定对象刊行 7,400,000 张可调整公司债券，债券
期限为 6 年，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总和为东谈主民币 74,000.00 万元。
经深交所应允，公司 74,000.00 万元可调整公司债券于 2023 年 12 月 28 日起在深
交所挂牌走动，债券简称“盛航转债”，债券代码“127099”。
把柄《南京盛帆海运股份有限公司向不特定对象刊行可调整公司债券并在深
圳证券走动所上市召募评释书》
（以下简称“《召募评释书》”）中“转股价钱的调
整表情及贪图公式”条件的轨则：
在本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或
配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本），
将按下述公式进行转股价钱的调整（保留一丝点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1＝P0/(1＋n)；
增发新股或配股：P1＝(P0＋A×k)/(1＋k)；
上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
派送现款股利：P1＝P0-D；
上述三项同期进行：P1＝(P0-D＋A×k)/(1＋n＋k)。
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将法度进行转股价钱调整，
并在深圳证券走动所网站和安妥中国证监会轨则的上市公司信息深远媒体上刊
登连系公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整目的及暂停转股期间（如需）。
当转股价钱调整日为本次刊行的可转债捏有东谈主转股央求日或之后、调整股票登记
日之前，则该捏有东谈主的转股央求按公司调整后的转股价钱奉行。
当公司可能发生股份回购、公司吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东谈主的债权力益
或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、平正、公允的原则以及充分保
护可转债捏有东谈主权益的原则调整转股价钱。相关转股价钱调整内容及操作目的将
依据届时有用的法律法例及证券监管部门的连系轨则给予制定。
二、对于“盛航转债”转股价钱历次调整情况
自 2024 年 1 月 8 日至 2024 年 2 月 2 日，公司股票在相连三十个走动日中已
有十五个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 85%，即 16.28 元/股的情形，已
触发“盛航转债”转股价钱向下修正条件。
经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“盛
航转债”转股价钱，同期自董事会审议通过之日起六个月内（即 2024 年 2 月 2
日至 2024 年 8 月 1 日），如再次触发“盛航转债”转股价钱向下修正条件，亦不
提议向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的期间从 2024 年 8 月 2 日再行
起算，若再次触发“盛航转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次
召开会议决定是否愚弄“盛航转债”转股价钱向下修正权力。具体内容详见公司
“盛航转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-018）。
三、对于“盛航转债”本次转股价钱调整情况
公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度推动大会，审议通过对于《公司
有总股本 170,977,333 股剔除已回购股份 1,937,760 股后的 169,039,573 股为基数，
向整体推动每 10 股派发现款红利 1.2 元（含税），共派发现款红利 20,284,748.76
元。今年度不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司同日刊载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度权益分拨实施公告》（公告编号：
本次权益分拨实施后贪图除权除息价钱时，按公司总股本（含回购股份）折
算的每 10 股现款分成=本次本体现款分成总和/公司总股本*10 股=20,284,748.76
元/170,977,333 股*10 股=1.186399 元（含税，保留到一丝点后六位，终末一位直
接截取，不四舍五入）。公司本次权益分拨实施后除权除息参考价=除权除息日前
一走动日收盘价-按公司总股本折算的每股现款分成=股权登记日收盘价
-0.1186399 元/股。
鉴于上述原因，把柄中国证监会对于可调整公司债券刊行以及《召募评释书》
的连系轨则，“盛航转债”转股价钱调整如下：
调整后转股价=调整前转股价-该次每股派送现款股利
即：P1=P0-D=19.15-0.1186399≈19.03 元/股（按四舍五入原则保留一丝点后
两位）
，调整后的“盛航转债”转股价钱为 19.03 元/股。
调整后的转股价钱自 2024 年 6 月 4 日（权益分拨除权除息日）起奏效。
特此公告。
南京盛帆海运股份有限公司
董事会
